基金管理人需至少（）公告l次封闭式基金的资产净值和份额净值

A.开放式基金一般不上市，通过向基金管理公司和代销机构进行申购、赎回；封闭式基金一般上市流通

B.开放式基金的交易价格按照每日基金单位资产净值；封闭式基金根据市场行情变化，相对于单位资产净值可能折价或者溢价， 多为折价

C.封闭式基金每日公布基金单位资产净值，每季度公布资产组合， 每 6 个月公布变更的招募说明书；开放式基金每周公布基金单位资产净值， 每季度公布资产组合

D.开放式基金强调流动性管理，基金资产中要保持一定现金及流动性资产；封闭式基金全部资金在封闭期内可进行长期投资

A.期末基金资产净值／期末基金单位总份额

B.基金资产净值/期末基金单位总份额

C.期末基金资产净值/基金单位总份额

D.基金资产净值/基金单位总份额

A.管理人

B.份额登记机构

C.托管人

D.证券交易所

A．基金份额净值

B．基金份额累计净值

C．期初基金份额净值

D．期末基金份额净值

A.基金没有固定的存续期限

B.价格的形成以基金份额净值为基础

C.基金的发行和存续规模是固定的

D.每月公布一次基金资产净值

A．正确

B．错误

此题为判断题(对，错)。

A.基金托管人对基金管理人采用的估值技术负有审查义务

B.我国封闭式基金应每日披露一次基金份额净值

C.对债券进行估值时，一般优先采用债券的收盘价进行估值

D.对估值日有市价的活跃投资品种，应采用估值日市价确定公允价值

A.封闭式基金存在折价率，有一定的安全垫，短期投资具有优势

B.可以在二级市场上交易，交易成本较低，流动性好

C.从历史数据来看，基金的二级市场回报率与份额净值收益率相关性很强

D.当二级市场价格低于份额净值时，出现折价交易，对应的是折价率