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基金资产净值的复核指基金托管人以《证券投资基金法》、《证券投资基金会计核算办法》、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规为依据,对基金管理人的估值结果即()进行的核对
A.基金份额净值
B.基金份额累计净值
C.期初基金份额净值
D.期末基金份额净值
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A.基金份额净值
B.基金份额累计净值
C.期初基金份额净值
D.期末基金份额净值
第1题
A.基金管理人,基金托管人
B.证券交易所,基金管理人
C.基金托管人,基金管理人
D.基金管理人,基金投资咨询机构
第5题
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
第7题
A.2001年9月发行的“华安创新”是我国第一只开放式证券投资基金
B.我国第一只投资基金是-淄博乡镇企业投资基金
C.截止到2004年底,开放式基金的净值规模超过封闭式基金
D.基金开元和基金金泰是最早按照《证券投资基金管理暂行办法》设立的两只封闭式证券投资基金
第8题
A.安全保管企业年金基金的财产
B.以企业年金基金的名义开设基金财产的资金账户和证券账户,不同企业年金计划的基金财产要分别设置账户
C.根据受托人的指令,向投资管理人分配企业年金基金的财产
D.根据投资管理人的投资指令,及时办理清算、交割等事宜
E.负责年金基金的会计核算和估值,复核、审查投资管理人计算的基金财产净值
第9题
A.:投资基金证券发起人与管理人、托管人之间则完全是一种信托契约关系
B.:股票是股份公司发行的,体现的是债权债务关系
C.:投资基金证券是由基金发起人发行的
D.:投资基金证券持有人与发起人之间是契约关系
第10题
A.证券投资基金所募集资金在法律上不具有独立性
B.证券投资基金管理人是基金存续期内基金所有者
C.证券投资基金通过发行基金份额的方式募集资金
D.证券投资基金是一种直接投资工具
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