收到非本行或报单内容不得代为更正的贷记业务来账，柜员应做（)处理。

A．当柜员查询本行收到的来账报单状态为“来账自动核销”时当天不做处理。

B．当柜员查询本行收到的来账报单状态为“来账自动核销时，于次日做营业准备时根据系统生成的批处理报表打印“客户入账通知书”，签章后交客户。

C．当柜员查询本行收到的来账报单状态为“转入专用账户时，应在大额支付系统联机报表中生成并打印来账凭证。

D．当柜员查询本行收到的来账报单状态为“转入专用账户时，对该笔来账报单要素进行检查核对，对来账报单中的错误要素向发起行发出查询，待收到发起行的查复后再做处理。

A.0731录入贷记业务

B.0733确认贷记业务

C.0763查询多笔接收业务

D.0770查询待处理业务汇总信息

A．农行行内贷记支付业务，一律通过农行网内往来系统办理，不得通过大额支付系统处理

B．大额支付贷记业务起点金额为2万元。

C．来账报单状态为“来账自动核销”的，次日打印客户入账通知书加盖业务办讫章交客户作为入账回单

D．录入柜员录入的往账业务，确认柜员当天必须确认完毕

A.来账业务是否为本行受理业务

B.来账凭证要素是否齐全、正确;收款人或付款人为本行账户，账号与户名是否相符

C.收到划回的委托收款贷方报单，或未自动核销的银行汇票借方报单时，与留底联或卡片核对是否一致

D.退汇来账凭证与原汇划凭证相关要素是否一致

A.挂账

B.退汇

C.入账

D.拒绝入账

A.收报行对收到的来账业务做退汇处理时，必须经运营主管审核签章

B.发报行收到退汇业务后，必须由运营主管审核签章后再做相应处理

C.对已经直接入单位账户的来账业务可根据往账行要求进行冲账后办理退汇

D.非本行的来账业务，直接做退汇处理。

A.来账报单第一联加盖附件章作专夹保管

B.来账报单第二联加盖业务处理章作客户回单

C.来账报单的两联都加盖附件章作内部账转客户账凭证附件

D.将查复书加盖附件章作手工入账凭证的附件

A.收到状态为“自动核销”的来账报单时，只需次日打印客户回单

B.收到状态为“确认”的来账报单时，打印一式三联联行来账凭证，在来账凭证第一联加盖经办员章。经办柜员审核来账凭证无误后，选择来账单笔核销交易核销来账

C.来账单笔核销的，用联行来账凭证第一联打印记账凭证，来账批量核销的，第一联附记账凭证后

D.对于“汇兑”和“托收”来账报单，可选择来账批量核销交易处理

A.录入后确认前，由原录入柜员抹账。

B.确认后来账行核销前，分别由原确认、录入柜员抹账。

C.确认后来账行核销前，由原确认柜员处理。

D.来账行核销后，由往账行发出查询，来账行根据查询内容代为更正或抹账，并向往账行发出查复。

A.1—转91过渡

B.2—转92过渡

C.3—核销转退汇

D.4—转网内往来

E.5—入应解汇款及临时存款