下列对最小方差组合点的描述不正确的是（)。

A.最优风险资产组合点由无差异曲线和有效前沿的切点决定

B.在最优风险资产组合点处，无差异曲线的斜率和有效前沿的斜率相等

C.最优风险资产组合点的风险是最小的

D.最优风险资产组合点是符合均值-方差有效原则的

A.最有效风险资产组合是风险资产机会集上最小方差点对应的组合

B.最有效风险资产组合是投资者根据自己风险偏好确定的组合

C.最有效风险资产组合是风险资产机会集上最高期望报酬率点对应的组合

D.最有效风险资产组合是所有风险资产以各自的总市场价值为权数的组合

A.所有可行组合中预期收益最高的组合

B.所有可行组合中风险相同而且预期收益最高的组合

C.所有可行组合中预期收益最小方差的组合

D.所有可行组合中获得最大的满意程度的组合

A.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大

B.证券投资组合能消除大部分系统风险

C.一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢

D.最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大

A.是可行集合中风险最小的投资组合

B.是最优投资组合

C.是有效投资集合和非有效集合的分界点

D.属于有效投资集合

A.投资组合的单个资产都位于有效边缘的右侧

B.投资可行域中,在任意给定的期望收益率水平下,有效边缘的投资组合风险最小

C.随着期望收益率水平的增加,投资组合的风险增加

D.在有效边缘的左侧部分,无法利用现有市场上的资产来获得

A.投资组合有效集的切线

B.从无风险资产伸向所选定的风险性投资组合的直线

C.有效投资组合从MV向上的一段曲线

D.经过最小投资组合与横轴垂直的直线

A．无效集是比最小方差组合期望报酬率还低的投资机会的集合

B．无效集比最小方差组合不但报酬低，而且风险大

C．有效集曲线上的投资组合在既定的风险水平上，期望报酬率不一定是最高的

D．有效集曲线上的投资组合在既定的收益水平上风险是最低的