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[多选题]

下列属于货币资金管理的基本控制要求的有（）

A.建立健全资金管理相关制度，清晰明确资金管理责任及分工、资金业务岗位职责及分工，落实并严格执行内部牵制及不相容分离控制

B.建立并严格执行资金权限指引、三重一大决策制度和资金审批等授权审批控制

C.建立并严格落实收支两条线，各类资金占用以及现金流收支业务纳入预算管理

D.建立并实施有效的重大资金风险预警机制、应急处理机制和报告制度

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第1题

根据《邮政金融资金案件责任查究规定》，下列属于业务管理员在邮政金融资金安全管理中主要责任的是（）

A.严格执行日常对相关交易的授权，并落实三级权限管理

B.负责组织对网点邮政金融业务及自动机具的使用情况进行检查

C.定期与会计核对资金变动情况

D.负责妥善保管分管的金库密码和保险柜钥匙

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第2题

资金管理模块涉及的主要业务有（）

A.资金计划

B.资金集中

C.资金支付申请

D.融资管理

E.银行账户管理

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第3题

财务业务垂直管理，包括（)。

A.资金管理

B.制度管理

C.团队建设

D.业务考核

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第4题

对于岗位及人员管理，以下哪项说法是错误的？（)

A.分行资金业务运营实行前、中、后台职责分离原则

B.在分行运营管理部门相关岗位中，应落实资金业务运营的管理职能。在作业中心、各营业机构的相关作业岗位中，应落实资金业务运营的相应操作职能

C.分行运营管理部门、作业中心及开展资金业务的分行辖属营业机构，应指定1-2名业务骨干作为资金业务运营联系人

D.总行在业务处理中向分行提出的管理要求及具体业务处理事项，分行资金业务运营联系人只需及时向网点操作人员转达即可

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第5题

下列属于军队财经纪律“十不准”的有（)

A.不准自行改变全军统一的财务标准、制度

B.不准转移资金、设立“小金库”

C.不准侵占士兵利益

D.不准违反货币资金管理规定

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第6题

除（)外均属于存货的归口分级控制。

A.财务部门对存货资金实行统一管理

B.资金的归口管理

C.ABC分类管理

D.资金的分级管理

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第7题

对以下（)资金进行专项管理，可以开立专用存款账户。

A.基本存款账户存款人派出机构业务支出资金

B.证券交易结算资金

C.社会保障基金

D.本地建筑施工单位专项管理和使用的资金

E.工会经费

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第8题

下列证券经纪业务人员的行为中，符合要求的有（）。Ⅰ．从事技术、风险监控、合规管理的人员不得从事营销、客户账户及客户资金存管等业务活动Ⅱ．营销人员不得经办客户账户及客户资金存管业务Ⅲ．技术人员不得承担风险监控及合规管理职责Ⅳ．风险监控人员可以承担客户资金存管业务

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅲ、Ⅳ

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第9题

落实责任追究制度，细化责任追究规定，进一步加强（）管理，规避加油站管理风险

A.加油站

B.资金

C.数质量

D.铅封

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第10题

下列选项中，属于储蓄网点营业人员在邮政金融资金安全管理中主要责任的是（）

A.严格执行各项登记制度、交接制度

B.负责保证本网点不违规使用邮政金融资金

C.负责组织防抢劫应急预案的演练

D.及时、如实报告邮政金融资金案件

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第11题

关于营运资金管理的内容，下列说法有误的是（）

A.营运资金管理的基本原则是在获利能力和风险之间作出权衡

B.营运资金管理要求尽可能减少流动资产、增加流动负债，提高企业的获利能力

C.营运资金管理要求合理安排流动资产与流动负债之间的比例

D.低流动资产投资水平、高流动负债比例的策略会增加企业的风险

E.营运资金管理方面的决策往往影响企业的风险、报酬及股价等

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